Beschreibung
Das Seminar vermittelt Methodenkompetenz in quantitativen Verfahren zur Risikomessung in Industrie und Handel. Zur Quantifizierung von Risiken stehen zahlreiche Instrumente und Methoden bereit. Diese wurden in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert und verfeinert. Im Seminar erlernen Sie klassische Value-at-Risk-Ansätze ebenso wie moderne stochastische Simulationsverfahren. Zur integrierten Betrachtung von Risiken und Chancen werden praxistaugliche Risiko-Kennzahlen vorgestellt und diskutiert. Das Intensiv-Seminar bietet damit einer anwenderorientierte Vermittlung mathematischer Methoden der Risikoanalyse und Risikoaggregation.
Schwerpunkte
Sie lernen in diesem Seminar die folgenden Aspekte kennen:
- Grundlagen der Statistik
- Zeitreihenanalyse
- Alternative Verteilungen und deren Parametrisierungen
- Anwendung der im Finanzbereich bewährten "Value-at-Risk"-Modelle
- Anwendung von stochastischen Szenarioanalysen auf geplante Cash Flows, Budgets und erwartete Gewinne (Cash flow at Risk, EBIT at Risk etc.)
- Bandbreitenplanung, Korridorplanung
- Beachtung von Abhängigkeiten zwischen Risiken (natural hedges)
- Risiko-Reporting: lesbare und aussagefähige Risikokennzahlen
- Unterstützung durch Fallstudien in Excel und Verwendung von Add-Ins
- Entwicklung diverser eigener Werkzeuge für die Praxis (eigenes Notebook erforderlich)
Ihre Vorteile
Erlernen Sie in diesem Seminar einen praxisbewährten Methodenbaukasten zur Risikoquantifizierung in Ihrem Unternehmen. In diesem Seminar werden keine statistischen Vorkenntnisse erwartet.
Zielgruppe
Einsteiger und Fortgeschrittene im Thema "Quantitative Methoden", Risikomanager, Treasurer, Controller, Projektleiter und Projektmanager, Risk Owner (dezentrale Risikoverantwortliche), Revisoren, Qualitätsmanager und Geschäftsführung bzw. Aufsichtsratmitglieder
Zertifikat und Unterlagen
Alle Teilnehmer erhalten eine umfangreiche Dokumentation in gedruckter und elektronischer Form (USB-Stick). Außerdem erhalten alle Teilnehmer das Buch "Von Szenarioanalyse bis Wargaming: Betriebswirtschaftliche Simulationen im Praxiseinsatz" (Romeike/Spitzner, Wiley Verlag 2013) sowie ein Zertifikat der Risk Academy®.
Referenten
- Dr. Peter Hager
- Frank Romeike
Termine und Ort
17.11.2016 - 18.11.2016 (Nürnberg)
Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt 1490,- € zzgl. 19% MwSt.
Ergänzende Informationen
[Beginn jeweils am ersten Tag um 9:30h; Ende am ersten Tag gegen 17 Uhr; Beginn am zweiten Tag um 9 Uhr und Ende gegen 16:30h]
Hinweis: In der Seminar-Broschüre steht der 19. bis 20. November 2016 als Seminartermin. Hier hat der Druckfehlerteufel zugeschlagen. Korrekt ist der 17. bis 18. November 2016.
Download Broschüre RiskNET Intensiv-Seminare 2016
Anmeldung zum Seminar
Sie können sich online für dieses Seminar anmelden. Alternativ nehmen wir Ihre Anmeldung per Fax an die +49-(0)8034-7056-266 entgegen oder schriftlich an folgende Adresse entgegen:
Risknet GmbH · Ganghoferstr. 43 a/b · D-83098 Brannenburg
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